На сайте 100500 рефератов в 150 категориях	Искать реферат
Рефераты на 5 с плюсом С нашим сайтом написать реферат проще простого

Деятельность коммерческого банка

Категория: Экономика

версия для печати

Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

- Поступление квартирной платы и коммунальных платежей;

- Поступления выручки зрелищных предприятий;

- Поступления выручки предприятий бытового обслуживания;

- Поступления на счета коллективных сельскохозяйственных предприятий;

- Поступления на счета по вкладам граждан;

- Поступления от предприятий зв "язку;

- Прочие поступления (включая возврат заработной платы);

- Покупка наличных;

- Подкрепление оборотной кассы из резервных фондов.

В И Д А Т К И

- Выдачи на оплату труда, денежные выплаты и поощрения, другие выплаты, не входящие в состав фонда оплаты труда;

- Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов;

- Выдачи со счетов коллективных сельскохозяйственных предприятий;

- Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений;

- Выдачи со счетов по вкладам граждан;

- Выдачи подкреплений предприятиям зв "язку;

- Выдачи на другие цели;

- Продажа наличных;

- Перечисления из оборотной кассы в резервные фонды.

Для составления прогнозов наличного обращения экономист:

- На начало прогнозного квартала в установленные сроки получают от предприятий независимо от форм собственности, а также от индивидуальных предпринимателей, имеющих счета в банке, кассовые заявки;

- От торговых предприятий, а также от предприятий, для которых торговля не является основным видом деятельности, - прогнозные расчеты поступления торговой выручки;

- От предприятий местного транспорта, коммунальных предприятий и предприятий бытового обслуживания - прогнозные и фактические данные о поступлении денежной выручки;

- От страховых органов, обществ и компаний - фактические и прогнозные данные о поступлении страховых платежей от населения и о выплате населению страховых возмещений.

Для организации нормального контроля за кассовой дисциплиной необходимо в договоре на расчетно кассовое обслуживание обсудить и предоставить материалы, необходимые для заполнения при контроле за кассовой дисциплиной.

Прогнозный расчет КАССОВЫХ ОБОРОТОВ

Поступления торговой выручки.

За основу расчета берется прогноз розничного товарооборота торговых предприятий, имеющих счета в банке, а также учитывается товарооборот предприятий, для которых торговля не является основным видом деятельности, а также предварительная оплата, поступающая в этом квартале наличными за периодические издания будущего периода.

Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

версия для печати